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公司出納的崗位職責(4)

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公司出納的崗位職責(4)

  公司出納的崗位職責

  一、愛崗敬業,尊敬領導,團結同志。(這是必須要的,干一行,愛一行)

  二、堅決貫徹執行中華人民共和國《會計法》、《會計準則》、《會計制度》及稅法。

  三、負責現金收付款的管理與賬務處理:(現金收付業務是出納所必須會的!)

  1.收到現金時,應核對金額,及時安全入庫,如果庫存現金超出一定限額,必須及時送存銀行;注意保險柜的安全,隨時鎖柜,下班前所有備用現金都要放在保險柜內。

  2.提現金時一定要注意安全,有專車跟隨,金額較大時,需要有保衛人員跟隨;公司經營過程中發生的一切付款業務,除了在規定范圍內使用現金外,必須通過銀行結算;已付清現金的憑證,需要及時加蓋“現金付訖”章,并填寫日期。

  3.每日終了核對庫存現金余額與現金日記賬是否相符,月末核對現金日記賬與總賬是否相符,做到日清月結,帳實相符,賬賬相符;月末進行庫存盤點,與總賬金額相符,按照年終審計要求的格式提供庫存現金盤點表。

  四、負責銀行收付款的管理與賬務處理:(銀行收付業務是出納所必須會的!)

  1.收到轉賬支票、銀行匯票、電匯時,應及時到銀行辦理存款手續,取回銀行收款單據,編制憑證并及時入賬;收到銀行承兌匯票時,應及時通過銀行查詢確定其真實性,同時建立臺賬,注明到期日期,到期前提前辦理銀行委托收款;收到商業承兌匯票亦應建立臺賬,妥善保管,根據公司業務需要,到期貼現、提前貼現或轉讓。

  2.銀行付款時,應根據簽字手續齊全的“付款申請單”仔細核對付款金額和對方資料填寫支票、電匯憑證或匯票憑證;填寫支票、電匯憑證時收款人必須與“付款申請單”上的收款人一致;分期付款的、以支票形式支付的,務必向對方索取收款收據;電匯、匯票付款的,付款后要立即通知采購人員;已付款的憑證應加蓋“銀行付訖”印章。

  3.月末核對銀行存款日記賬與總賬是否相符,核對銀行存款日記賬與銀行對賬單是否相符,編寫銀行余額調節表,在次月10前完成,對未達帳項次月必須清理完畢。

  五、負責公司票據的管理:(票據的管理是出納所必須會的!)

  1.在工作期間,所有票據必須安全保管,下班前清點后妥善保管在保險柜內。

  2.銀行支票管理:建立支票登記臺賬,及時按順序登記所購支票;按順序使用支票,用碳素筆填寫,每次簽發支票應準確、工整、填寫完整,包括:收款人、日期、金額(大寫、小寫)及用途,收款人不能使用縮寫,所有內容不得涂改;對于無效的支票要加蓋“作廢”章,并裝訂成冊保管好。

  六、協助他人做好本部門的其他各項工作。

  七、嚴格遵守公司的各項規章制度,認真完成領導安排的其他任務,積極參加公司的各項活動。

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篇2:出納兼財務內勤崗位職責

  出納崗位工作總結4篇

  時光飛快,轉眼上崗即將滿一月,總結這一月中的工作,以便在末來的日子中更好的發現自己,完善自我。

  在這短短的一個月中,同事們的熱情與關懷,讓我感受到了這個充滿活力的集體所散發出的溫暖,也讓我堅定了對這份工作的忠誠;

  短短的一個月,雖做著單一重復的工作,確也有些許發現與感悟,做一簡單的總結,以使今后工作更快、更準的完成。

  出納兼財務內勤崗位職責:

  1、嚴格按照園區辦下發的《貨幣資金管理辦法》對日?,F金、銀行存款、現金支票、轉賬支票進行管理與使用;

  2、嚴格按照園區辦下發的《財務支出管理辦法》、《差旅費報銷制度》對貨幣資金的支出進行把關;

  3、以園區辦下發的《會計檔案管理制度》對日常會計檔案與資料進行管理與保存;

  4、每日核對賬面現金與庫存現金余額,做到賬實相符;

  5、定期與會計核對總賬與出納流水賬余額,做到賬賬相符;

  6、按周報送資金周報表與財務部工作周總結與計劃;

  7、定期、定時完成園區辦各部門日常報銷;

  8、按土地部拆遷付款明細單準確、快速的完成被拆遷戶補償款的支付;

  9、按時、按點、準確、無誤的完成其他日常工作

  不足與改進:多年的會計工作培養了我細致的習慣,但是從事了出納工作以后,發現與現金的直接來往需要更加細致與認真,因為每一個錯誤都會直接造成經濟損失,所以不容有失;

  由于對新工作的了解不夠,曾造成過一些失誤,歸結原因發現屬于溝通不利、事前準備不足造成,以后應多加強業務學習、增加與其他部門同事的交流與溝通;

  行業的變化帶來工作流程、方法的改變,加快學習本行業適用的會計準則,盡早達到行業要求。

  計劃與方向:一份合適、滿意的工作來之不易,我要珍惜這個機會。

  為了適應工作的需要,我應該加強出納、事業單位會計等方面理論與業務的學習,擴充自己會計的知識面,深入學習本崗位的工作制度和規范,提高實際業務的操作技能,發揮財務的控制與監督作用;

  為自我的提升與發展,發揚不計較、不怕苦的精神,在完成好自己本職工作的基礎上,利用以往的工作經驗,幫助其他同事共同完成區內工作;利用工作之余,參加行業稱職考試與相關技能培訓,為有一個更廣闊的發展空間做更多的準備。

  以上是我工作即將滿月之時的一些感悟與總結,也會成為我未來工作方向的指導,**年我會一如既往的努力、拼搏,來回報各位領導與同仁對我的關心與認可。

篇3:出納員崗位職責范文一篇

  出納員崗位職責范文一篇

  崗位名稱:出納員

  直接上級:財務科科長

  部門性質:辦理現金收付和銀行結算業務

  管理權限:進行現金收付和銀行結算核算,登記現金和銀行存款日記帳,做到賬實相符

  管理職能:做好每一筆經濟業務的收付工作,保證合理、合法、正確性。編制現金和銀行存款日報表

  具備條件:

  1.持有會計證;

  2.具備必要的專業知識和專業技能;

  3.熟悉國家有關法律、法規、規章和國家統一會計制度;

  4.遵守職業道德。

  職業道德:

  1.敬業愛崗;

  2.熱愛本職工作;

  3.依法辦事;

  4.客觀公正;

  5.保守秘密。

  主要職責:

  1.嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,根據稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。復核的主要內容是:核對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致,金額是否相符,審核無誤后才能辦理款項收付。

  2.對于重大的開支,必須經過會計主管人員或單位領導審核簽章,方可辦理,收付款后,要在收付款憑證上簽章,并蓋“收訖“、“付訖“戳記。

  3.庫存現金不得超過銀行核定限額,超過部門要及時存入銀行、不得以“白條“,有價證券抵充庫存現金,更不得任意挪用搞坐支現金。

  4.嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況須簽發不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發日期、規定限額,并由領用支票人在專設的登記薄上簽章。在隨時掌握銀行存款余額,以防止出現銀行透支現象。

  5.現金和銀行存款日記賬在按規定序時記帳,按日結出余額,核對現金的賬面余額是否與當日實際庫存相符,銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項,要及時查詢。嚴禁將銀行賬戶出租,出借給任何單位或個人辦理結算。

  6.對日常以往的現金以及當日的庫存現金和各種保管的有價證券,在確保安全和完整無缺。如有短缺,負責賠償責任。要保守保險柜密碼,保管好鑰匙,不得任意轉交他人代為保管。

  7.對所管的印章必須要妥善保管,嚴格按照規定用途使用。對空支票和空白收據必須嚴格管理,專設登記薄登記,按規定手續辦理領用注銷手續。

  8.出納人員不得兼管收入、費用、倆權、債務賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

  9.月末編制“銀行存款余額調節表“,使賬面余額與銀行對賬單余額調節相符。

  10.完成領導交辦的其他工作。

篇4:公司出納員崗位職責(3)

  公司出納員崗位職責

  第一條在財務經理領導下,按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定,認真辦理提取和保管現金,完成收付手續和銀行結算業務。

  第二條負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務。

  第三條登記現金和銀行日記賬,做到日清月結,保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符,發現差錯及時查清更正。

  第四條認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續,嚴格執行采購領用支票的手續,控制使用限額和報銷期限。

  第五條正確編制現金、銀行的記賬憑證并及時傳遞。

  第六條配合有關人員及時開展對應收款的清算工作。

  第七條嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證,按照費用報銷的有關規定,辦理現金收付業務,做到合法準確、手續完備、單證齊全。

  第八條核實人事部門提供的薪金發放名冊,按時發放公司職工的工資、獎金。

  第九條負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、住房公積金等工作。

  第十條負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據,做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

  第十一條負責掌管公司財務保險柜。

  第十二條完成財務經理臨時交辦的其他工作。

篇5:物業公司出納會計崗位職責

物業公司出納會計崗位職責

  1.負責審核過的費用領用、簽發工作。

  2.負責根據主管會計提供的轉賬支票填制進賬單。

  3.負責物業公司相關費用的收繳與支出工作。

  4.負責整理結算票據工作。

  5.負責對每月的記賬憑證進行排序整理。

  6.負責現金、存款、存單的管理。

  7.負責現金日記賬逐筆登記,根據記賬憑證編制現金報表。

  8.不超限額保存現金,不私借、挪用公款。

  9.負責填寫銀行結算票據和現金日記賬記載,字跡工整規范。

  10.負責物業收費現金保管和入賬工作。

  11.負責公司的賬務報銷工作。

  12.遵守集團和公司的各項反腐倡廉制度,堅持廉潔自律。

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