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出納員崗位說明書范例

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出納員崗位說明書范例

  出納員崗位說明書范例

  一、基本信息

  崗位名稱

  出納員

  崗位編號

  所屬部門

  財務部

  崗位編制

  直接上級

  財務經理

  直接下級

  編制者簽字

  審核者簽字

  二、崗位概述

  及時準確收取現金,并登記金額,日清日結。

  三、職責與任務

  職責一

  職責表述:公司各項業務款項的收付

  工作任務

  1.及時準確向客戶收取現金

  2.及時登記收銀金額

  3.每天盤點收款,做到日清日結

  職責二

  職責表述:負責辦理銀行結算業務,管理銀行存款

  工作任務

  1.負責及時與銀行定期對賬

  2.管理銀行賬戶、轉賬支票與發票

  3.對銀行存款賬戶和賬戶余額的準確性和保密性負責

  職責五

  職責表述:完成上級交辦的其他任務

  四、權力

  業務權

  對會計制作的憑證或相關報表有異議時,有監督的權力

  五、工作協調關系

  內部關系

  總經理、財務經理、主管會計

  外部關系

  銀行及其他業務往來單位

  六、任職資格

  教育水平

  大專以上學歷

  專業及職稱

  會計、財務及經營管理類相關專業

  培訓

  受過經濟法基礎知識、知識等方面的培訓

  工作經驗

  2年以上企業出納工作經驗

  所需知識

  熟悉國家財務政策、會計法規,了解稅務法規和相關稅收政策;

  熟悉銀行結算業務和保稅流程;

  良好的口頭及書面表達能力;

  熟練使用財務軟件和辦公軟件

  能力素質

  工作認真細心、責任心強、為人正直、敢于堅持原則

  具有良好的團隊協作精神、良好的溝通能力和服務意識

  具備相應的出納流程操作能力

  七、工作特征

  工作環境

  場地環境:t較好 ¨一般 ¨艱苦

  噪音環境:t較好 ¨一般 ¨艱苦

  高溫環境:t較好 ¨一般 ¨艱苦

  塵毒環境:t較好 ¨一般 ¨艱苦

  工作時間特征

  正常工作時間: 小時/周

  平均加班時間: 小時/周

  平均出差時間: 小時/周

  班制形式:¨長白班 ¨長夜班 ¨兩班倒 ¨其他

  使用工具/設備

  計算機、電話、辦公桌、保險柜

  備注

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篇2:總出納員崗位說明書范例

  總出納員崗位說明書范例

  一、基本信息

  崗位名稱

  總出納員

  崗位編號

  所屬部門

  財務部

  崗位編制

  直接上級

  財務經理

  直接下級

  出納員

  編制者簽字

  審核者簽字

  二、崗位概述

  做好貨幣資金、應收/應付票據、稅款的收付及記賬、結賬工作

  三、職責與任務

  職責一

  職責表述:公司各項業務款項的收付

  工作任務

  1.負責現金支票的收入保管、簽發支付工作

  2.審核憑證,開好每一張現金、轉賬、匯款票據

  3.及時登記現金日記賬和庫存現金登記表,做到日清月結

  職責二

  職責表述:公司現金、備用金的管理

  工作任務

  1.及時登記現金日記賬和庫存現金登記表,做到日清月結

  2.嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定,現金要做到日清月結

  3.負責庫存現金、空白結算憑證、有價票據、印章的安全管理工作

  職責三

  職責表述:日常會計憑證的編制及賬目的登記

  工作任務

  1.嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證

  2.及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證

  3.根據公司領導的需要,編制各種資金流動報表

  職責四

  職責表述:負責辦理銀行結算業務,管理銀行存款

  工作任務

  1.負責及時與銀行定期對賬

  2.管理銀行賬戶、轉賬支票與發票

  3.對銀行存款賬戶和賬戶余額的準確性和保密性負責

  職責五

  職責表述:完成上級交辦的其他任務

  四、權力

  業務權

  對現金收付憑證的核查權

  對手續不全的借、支款計劃有拒絕執行的權利

  對會計制作的憑證或相關報表有異議時,有監督的權力

  五、工作協調關系

  內部關系

  總經理、財務經理、主管會計

  外部關系

  銀行及其他業務往來單位

  六、任職資格

  教育水平

  大專以上學歷

  專業及職稱

  會計、財務及經營管理類相關專業

  培訓

  受過經濟法基礎知識、知識等方面的培訓

  工作經驗

  2年以上企業出納工作經驗

  所需知識

  熟悉國家財務政策、會計法規,了解稅務法規和相關稅收政策;

  熟悉銀行結算業務和保稅流程;

  良好的口頭及書面表達能力;

  熟練使用財務軟件和辦公軟件

  能力素質

  工作認真細心、責任心強、為人正直、敢于堅持原則

  具有良好的團隊協作精神、良好的溝通能力和服務意識

  具備相應的出納流程操作能力

  七、工作特征

  工作環境

  場地環境:t較好 ¨一般 ¨艱苦

  噪音環境:t較好 ¨一般 ¨艱苦

  高溫環境:t較好 ¨一般 ¨艱苦

  塵毒環境:t較好 ¨一般 ¨艱苦

  工作時間特征

  正常工作時間: 小時/周

  平均加班時間: 小時/周

  平均出差時間: 小時/周

  班制形式:¨長白班 ¨長夜班 ¨兩班倒 ¨其他

  使用工具/設備

  計算機、電話、辦公桌、保險柜

  備注

篇3:集團公司出納職位說明書范文

  集團公司出納職位說明書范文

  職業名稱 出納

  文件編號 GZSM-D16

  編制 核準 生效日期

  一、基本資料

  職務名稱 出納 所屬部門 財務部 直

  接上級職位 經理

  定員人數 1人 轄員人數 -- 直

  接下級職位 --

  二、職位關系

  可直接晉升的職位 經理

  可晉升至此的職位 --

  可相互輪換的職位 會計

  三、工作說明

  1.工作概要

  根據國家有關財務制度和公司現金管理制度,嚴格把關公司的每一筆收支,并做好有關憑證。

  2.工作內容

  類別 內容 考核標準

  1.全權 (1)嚴格遵守現金管理制度,按照銀行核定的庫存現金限額保存一定的現金;

  (2)現金的支出,要嚴格按照支出的審批程序,根據經審核、批準的原始憑證支付現金;

  (3)及時編制會計記賬憑證;

  (4)及時登錄現金、銀行日記賬,對日記賬要日清月結?,F金日記賬要及時核對,銀行日記賬要定期與銀行核對,及時清理未達賬項;

  (5)負責公司物業管理費用的收繳工作;

  (6)負責職工工資獎金的發放。 (1)熟悉收支工作程序、工作內容,能及時制作收支報表;

  (2)賬實相符。

  2.承辦 根據經理的安排,辦理公司其他相關業務。 工作績效評估。

  3.報審后承辦

  4.配合 配合其他部門有關的工作。 與他人合作的記錄是否良好。

  5.其他

  四、任職資格

  1.學歷要求

  最低學歷要求 專業要求

  大學本科(有豐富工作經驗者可適當放寬) 財會專業

  2.業務培訓要求

  培訓內容 培訓期限

  (1)《會計法》、《企業會計準則》培訓;

  (2)財務會計制度培訓。

  3.工作經驗要求

  (1)有2年以上財務工作經驗;

  (2)具有現金管理和銀行結算業務方面的知識,熟悉各項費用標準。

  4.個性特征要求

  (1)辦事認真、嚴謹;

  (2)意志堅定,能夠堅持原則;

  (3)有較強的自我約束能力;

  (4)為人正直,誠實,有信用,具有較強的責任感。

  5.其他要求

篇4:XM物業管理公司財務部出納職位說明書

  *M物業管理公司財務部出納職位說明書

  職位描述 職位名稱 出 納 直接上級 主管會計 直接下級 無

  入職資格 A、學歷:中專及以上學歷(會計類專業優先)。

  B、經驗:有出納從業經驗者優先。

  C、證件:具會計證及電算會計證。

  D、技巧:熟悉財務軟件及OFFICE辦公軟件。

  E、年齡:45歲以下 F、性別:不限 G、身體狀況:健康

  職位要求 具體項目 績效評估標準

  工作能力 專業知識 A、財務知識 B、經濟法規知識

  C、物業管理基礎知識 達到公司規定的培訓學分要求。

  工作技能 A、判斷力; B、溝通能力

  C、表達力 D、執行力 達到公司規定的工作問卷測評表技能要求。

  心態要求 A、敬業精神 B、忠誠度 C、原則性

  D、團隊精神 E、自我提升意識 達到公司規定的工作問卷測評表心態要求。

  工作職責 1 ▲ 貨幣結算:辦理各種貨幣資金的收支結算業務。

  A、及時、準確辦理公司的貨幣收支結算業務;

  B、月底盤點庫存現金、核對銀行存款,做到帳款相符。

  2 ▲ 現金及支票管理:嚴格按照公司制定的財務制度管理現金、支票。

  A、嚴格掌握現金限額,保證資金安全性。

  B、嚴格按公司財務管理制度中《現金支票的借支與管理》規定辦理現金與支票的領用、簽發及核銷。

  3 ▲ 記帳:根據會計憑證登記現金、銀行存款日記帳。

  根據審核無誤的會計憑證及時登記現金、銀行存款日記帳,記帳差錯率小于5‰ 。

  4 ▲ 對帳:定期核對現金日記帳和銀行存款日記帳。

  A、每月末及時核對現金日記帳與庫存現金、銀行存款日記帳及銀行對帳單和日記帳與總帳的核對;

  B、行存款余額調節表并及時查明未達帳項原因。做到帳款相符、帳帳相符。

  帶▲為工作要項

篇5:醫藥公司出納員職務說明書

  醫藥公司出納員職務說明書

  崗位名稱 出納員 崗位編號

  所在部門 財務部 崗位定員

  直接上級 財務部經理 工資等級 四級

  直接下級 薪酬類型

  所轄人員 崗位分析日期 20**年3月

  本職:辦理現金收付、支票手續和銀行結算業務

  職責與工作任務:

  職責一 職責表述:負責現金收付、銀行結算和記帳

  工作任務 負責審核收付款憑證,按規定辦理款項收付業務;做好庫存現金管理

  定期盤點現金和核對銀行存款對帳單

  建立健全出納各種帳目,及時序時登記現金和銀行存款日記帳,做到日清月結

  庫存現金不得超過銀行核定限額,超過部門要及時存入銀行、不得以"白條",有價證券抵充庫存現金,更不得任意挪用搞坐支現金

  現金和銀行存款日記賬在按規定序時記帳,按日結出余額,核對現金的賬面余額是否與當日實際庫存相符,銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項,要及時查詢。嚴禁將銀行賬戶出租,出借給任何單位或個人辦理結算

  對日常以往的現金以及當日的庫存現金和各種保管的有價證券,在確保安全和完整無缺。如有短缺,負責賠償責任。要保守保險柜密碼,保管好鑰匙,不得任意轉交他人代為保管

  定期核對現金日記帳與總帳,保證帳帳、帳款相符

  職責二 職責表述:辦理支票手續和工資發放

  工作任務 負責執行支票管理制度

  對所管的印章必須要妥善保管,嚴格按照規定用途使用。對空支票和空白收據必須嚴格管理,專設登記薄登記,按規定手續辦理領用注銷手續

  嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況須簽發不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發日期、規定限額,并由領用支票人在專設的登記薄上簽章。在隨時掌握銀行存款余額,以防止出現銀行透支現象

  負責復核員工工資表,保證及時正確發放公司員工薪酬

  職責三 職責表述:辦理支付、銀行結算和記賬

  工作任務 支付各種費用,支付及貨款

  處理各類銀行單據

  根據各類憑證制單

  登記銀行存款日記賬

  每月編制銀行存款余額調節表

  對于重大的開支,必須經過會計主管人員或單位領導審核簽章,方可辦理,收付款后,要在收付款憑證上簽章,并蓋"收訖"、"付訖"戳記

  嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,根據稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。復核的主要內容是:核對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致,金額是否相符,審核無誤后才能辦理款項收付

  出納人員不得兼管收入、費用、倆權、債務賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作

  月末編制"銀行存款余額調節表",使賬面余額與銀行對賬單余額調節相符

  人員費用核定

  職責四 職責表述:負責業務稅務核算,上報納稅申報表相關事宜

  工作任務 負責業務核算,確認銷售收入和銷售成本,核算增值稅

  上報增值稅、所得稅、個人所得稅以及其他稅項的納稅申報表

  核對應交稅金明細賬

  根據相關單證制作退稅明細表,編制退稅報表,進行退稅帳務處理,編制退稅清單

  購買發票、收據等

  職責五 職責表述:財務經理交辦的其他工作

  權力:

  對不符合財經法規和財會制度的原始憑證的拒絕入帳和支付現金權

  各類退稅流轉單證的審核權

  業務相關憑證、單據的審核權

  工作協作關系:

  內部協調關系 公司其他部門

  外部協調關系 銀行、稅務局等

  任職資格:

  教育水平 中專以上

  專業 會計專業

  培訓經歷 會計基礎培訓

  經驗 1年以上工作經驗

  知識 掌握會計基礎知識、了解一定的財務管理知識、外貿進出口業務及相關的政策法規

  技能技巧 能夠熟練使用計算機和財務軟件

  個人素質 具有判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、計劃與執行能力

  其它:

  使用工具/設備 計算機,計算器、一般辦公設備(電話、傳真機、打印機、Internet/Intranet網絡、文件柜)

  工作環境 辦公室

  工作時間特征 正常工作時間,偶爾需要加班

  所需記錄文檔 現金和銀行存款日記帳、銀行存款余額調節表、工資表等

  考核指標:

  出納工作準確度、記帳工作及時性、重要任務完成情況

  考勤、服從安排、遵守制度

  判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、計劃與執行能力、專業知識技能

  備注

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