公司財務部20**年終工作總結及述職報告
大家好!
回顧過去的一年，財務部在公司領導的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財務部各項工作的同時，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調度，保證工程款的支付，及時準確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績。當然，在取得成績的同時也還存在一些不足，下面我一一向各位領導和同仁匯報：
一、財務核算和財務管理工作
組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作，隨著業務的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進行了會計電算化的實施，經過一個月的數據初始化和三個月的手機結合，全體財務人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算順利過渡到用電算化處理業務。這為財務人員節約了時間，還大大提高了數據的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。
財務部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持�；旧蠞M足了各部門對我部的財務要求。公司資金流量一直很大,尤其是在*月至**月收繳銷售款的期間，現金流量巨大而繁瑣，財務部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現過任何差錯。全年累計實現資金收付達*億****萬元。企業的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現出來。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業務，為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。財務部全年審核原始單據*****張，處理會計憑證****張，準確無誤地出具各類會計報表無數。
制度屬于企業的硬性管理，任何成功的企業無一例外的有其嚴格的規章制度。長天公司從無到有，從當初的三兩人到今天的上百人，規范各項經濟行為已日益成為企業管理的主題。在過去的一年中，財務部相繼出臺了關于財產管理、合同簽定、費用控制等方面的規章制度。為完善公司各項內部管理制度，建設財務管理內外環境盡了我們應盡的職責。
財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外，為達成本單位的任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系。與外部建立并保持良好的聯系。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系，全面處理了保險公司遺留資產的往來手續，并圓滿完成了對統計、工商等各部門有關資料的申報。
二、資金調度和信貸工作
資金對于企業來說，就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設全面鋪開，各經營管理機構逐步建立，新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在*-*月份項目未能取得任何經濟收益的情況下，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據工程建設和公司發展的要求，為確保資金使用單位各項工作的順利開展，與總公司一起籌劃、合理安排調度資金。同時財務部還全面承擔了*月份開始的銷售收款和銀行按揭工作，在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設的順利進行，及時償還了銀行到期貸款，全年累計完成投資*.*億元，償還到期貸款****萬元。資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉，更是繼續樹立了東方公司“aaa資信企業”的良好形象。
自項目啟動以來，一直有多家銀行向公司進行信貸營銷。為了公司的長足發展，財務部與工行東塘支行建立了信貸關系，以期達到積累企業信譽的目的。我部于*月—*月向銀行申請房地產開發貸款****萬元。期間收集、整理了大量資料，編制各類貸款報告，與銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級領導的視察，在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關系，同時使我們對貸款工作有了全面的了解，學到了新的業務知識。
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三、全力協助招商工作
招商是本年度的重中之重，招商政
策的優劣與否直接關系到公司的生存和發展。財務部協助公司領導做了大量的財務分析和市場調查。全面參與了公司招商政策的制定，為公司制定銷售價格、租賃價格，出臺各項招商政策和調動招商積極性和主觀能動性提供財務參考。
由于董事長、總經理正確的決策和超前的預見，以及全體員工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成績。根據財務統計數據截至**月**日，門店銷售：***個、住房銷售***個，成交率**.**%，成交額*****萬元，實收房款****萬元，尚有未收房款****萬元，資金回收率為**.**%;預定門店**套，收取定金***萬元。出租自有門店**套，收取定金**萬元，出租率**.**%。在這*個月中，財務部和招商部同心協力，加班加點，尤其是在審批至**月**日的按揭貸款中,表現了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風。當月工行東塘支行向公司發放按揭貸款****萬元，創該行月發放按揭貸款的最高記錄。確實取得了驕人的業績。
時光飛逝，今年的工作轉瞬即為歷史。一年中，財務部有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產實物性管理的建章建卡上，在各項經營費用的控制上，在規范財務核算程序、統一財務管理表格上，在及時準確地向公司領導匯報財務數據，實施財務分析等方面都相當欠缺。在財務工作中我們也發現公司的基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;公司對員工工作要么沒有很明確嚴格具體科學的要求;要么就是執行乏力;也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。這些應該是****年財務管理要重點思考和解決的主題，也是每一位長天人如何提高自我、服務企業所要思考和改進的必修課。作為財務人員，我們在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業的發展，與各位共同進步，與公司共同成長。
感謝各位對我本人及財務部的支持，謝謝大家。
最后祝公司繁榮昌盛!
祝大家，萬事勝意
篇2：公司財務部年終工作總結
公司財務人員年終個人工作總結
時光荏苒，**年很快就要過去了，回首過去的一年，內心不禁感慨萬千……時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。
財務工作二十余年，也寫了近二十份的年終總結，按說，我們每個追求進步的人，免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點。這也是對自己的一種鞭策吧。
作為××集團子公司的××公司，財務部是公司的關鍵部門之一，對內財務管理水平的要求應不斷提升，對外要應對稅務、審計及財政等機關的各項檢查、掌握稅收政策及合理應用。在這一年里全體財務部員工任勞任怨、齊心協力把各項工作都扛下來了。財務部的綜合工作能力相比**年又邁進了一步�；仡櫦磳⑦^去的這一年，在公司領導及部門經理的正確領導下，我們的工作著重于公司的經營方針、宗旨和效益目標上，緊緊圍繞重點展開工作，緊跟公司各項工作部署。在核算、管理方面做了應盡的責任。為了總結經驗，發揚成績，克服不足，現將**年的工作做如下簡要回顧和總結。
今年的工作可以分以下三個方面：
一、費用成本方面的管理
1.規范了庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立了材料領用制度，改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進的數量多少，都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。
2.在原來的基礎上細劃了成本費用的管理，加強了運輸費用的項目管理，分門別類的計算每輛車實際消耗的費用項目，真實反映每一輛車當期的運輸成本。為運輸車輛的績效管理提供參考依據。
二、會計基礎工作
(1)認真執行《會計法》，進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導，規范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結轉體現部門效益。
(2)國家財政部門對公司的財務等級評定還是第一次。我們在無任何前期準備的前提下，突然接受檢查，但×××財政局還是對公司財務基礎管理工作給予了肯定。給公司的財務等級分數也是評定組有史以來，評給最高分的一家公司。
(3)按規定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務報表，及時申報各項稅金。在集團公司的年中審計、年終預審及財政稅務的檢查中，積極配合相關人員工作。
三、財務核算與管理工作
(1)按公司要求對分公司以及營業點的收入、成本進行監督、審核，制定相應的財務制度。統一核算口徑，日常工作中，及時溝通、密切聯系并注意對他們的工作提出些指導性的意見，與各分公司、營業點的核算部門建立了良好的合作關系。
(2)正確計算營業稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件，及時發現違背稅務法規的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯系，取得他們的支持與指導。
(3)在緊張的工作之余，加強團隊建設,打造一個業務全面，工作熱情高漲的團隊。作為一個管理者，對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長“，充分發揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質，樹立起開拓創新、務實高效的部門新形象。
(4)作為基層管理者，我充分認識到自己既是一個管理者，更是一個執行者。要想帶好一個團隊，除了熟悉業務外，還需要負責具體的工作及業務，首先要以身作則，這樣才能保證在人員偏緊的情況下，大家都能夠主動承擔工作。
新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，我們決心再接再厲，更上一層樓。**年我們將向財務精細化管理進軍，精細化財務管理需要“確保營運資金流轉順暢”、“確保投資效益”、“優化財務管理手段”等，這樣，就足以對公司的財務管理做精做細。要以“細”為起點，做到細致入微，對每一崗位、部門的每一項具體的業務，都建立起一套相應的成本歸集。并將財務管理的觸角延伸到公司的各個經營領域，通過行使財務監督職能，拓展財務管理與服務職能，實現財務管理“零”死角，挖掘財務活動的潛在價值。雖然，精細化財務管理是件極為復雜的事情，其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”。
篇3：財務部出納年度工作總結范本(2)
出納年度工作總結范本
我調任到如今財務部出納，在財務部業務種類繁多的地方，我的職責是現金收支，現金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發放�；仡欉@幾個月來的工作，我虛心學習新的專業知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態進入自己的工作狀態。我的缺點也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見。
首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速。
其次作為公司出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、日常工作：
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。
3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。
4、堅持財務手續，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
2.完成領導交付的其他工作。
三.回顧檢查自身存在的問題，我認為：
一、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
二、對針對以上問題，今后的努力方向是：加強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟悉，必須通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業資格證書。
綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態度對待工作，在工作中一絲不茍的執行制度，是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的**年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
篇4：公司財務部人員工作總結格式(1)
公司財務部人員的工作總結格式
在競爭激烈的市場中，在兩位老總的正確指導下，我公司上半年銷售業績比去年同期有著大幅度的提升，也是公司突飛猛進的階段，從而也確定了我公司在西南同行業中的地位�，F將我公司財務部九月份工作總結如下：
一、公司的銷售業績穩居西南地區第一。在兩位老總的領導下，作為西南地區的家用、商用、筆記本的分銷商，各類產品的銷量始終保持穩中有升，今年總計銷售萬元，與去年相比上升%，從而確保了公司在這個地區這個行業中的商業地位，為明年的銷售起了一個好的開端。
二、公司的內部管理較往年有進一步的提升。在內部管理上，公司的人員結構作了合理的調整和增加，為各部門工作的開展提供了充足的馬力，使他們更有充足的干勁為客戶服務為公司服務;在人事管理上加強了員工思想素質和業務素質的培訓，經過培訓是他們的綜合素質得到更高層次的提升，從而更進一步的提高了公司的對外品牌形象;在辦公設備上，不斷的更新設施設備，切實做到了為員工創造了一個良好的工作環境，這樣也為他們能更好的為客戶為公司服務提供了有力的保障。
三、財務管理工作上，做好財務工作計劃，加強財務管理，杜絕一切不合理的開支，增收節支，開源節流。在公司規模不斷擴大的這一年，門市的開張，產品的增多，在無形中增加了財務的工作量，對財務工作提出了更高的要求。在應收款、費用及各項開支不斷增大的同時，我部門在加強財務管理上制定了一些措施，主要措施有：
(1)嚴格執行財務制度，規范財務行為，堅持收支兩條線，加強財務核算和財務監督，杜絕不合理開支，加強應收款項的回收，盡量減少不必要的損失，為公司增收節支。在實際工作中做到每周出應收報表，各類流水帳目做到日清月結，與產品部人員緊密配合，積極有效的回收資金，為訂單的執行作好配合工作，使各類產品的存儲趨于合理化，為銷售人員搭建起一個好的供貨平臺。
(2)各項收支做到帳帳相符，帳實相符，支出要考慮合理性，做好個人工作計劃，做到出有憑，入有據，費用報銷具有實效性，做到監督有力。在實際工作中，大額報銷實行提前早通知，報銷金額與票據符合，對于不合理的開支完全杜絕。
篇5：公司財務部主管年度工作總結范本
公司財務部主管年度工作總結范本
在今年月底，也就是咱們第三展廳辦公的第一天，我正式加入了安都這個大家庭，轉眼間已經到年末了，我也從一個開始只負責出納工作的財務人員提升到了負責整個財務工作的部門主管，在這里非常感謝董事長和王經理給我這次機會，謝謝他們的信任和鼓勵，也謝謝各位同事對我工作的理解和支持，謝謝大家!
今年的財務部有了一個全新的開始，人員結構有較大的調整，基本上都是新人、新崗位，帶隊的任務落在我的肩上。我們都感到擔子重了、壓力大了，但是我們沒有畏縮，在領導的正確引導和各部門的大力支持下，憑著責任心和敬業精神，我們逐步成熟起來。為了進一步的發展和提高，我對這半年多的工作做一下簡單的總結：首先，在客觀、嚴謹、細致的原則下，截止到**年12月底，審核各類單據19000余份，制作憑證2800余份，編制各類報表百余份，準確率均達到99%以上。
其次，在公司的支持下，財務部與外部建立并保持了良好的聯系，友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支，同時與銀行建立了優良的銀企關系，與稅務機構建立了良好的稅企關系，并圓滿完成了對統計、工商等各部門有關資料的申報工作，為公司下一步更好的完成財務工作，打下了良好的基礎。
尤其今年完成了幾項重要的工作：第一，開通了基本賬戶的網上銀行，因為咱們的基本賬戶在平谷，距離比較遠，開通網銀之后，大大方便了各種業務的收付以及賬戶的查詢和管理工作，挺高了工作效率，減少了成本費用
第二，安都數控正式成為一般納稅人，增值稅專用發票最高限額由1萬元增至10萬元，為數控公司以后的發展奠定了良好的基礎
第三，在王經理的大力支持下，財務部幫全體正式員工辦理的社保手續，讓大家得到了實惠，以后的生活也得到了保障，工作起來無后顧之憂
在新的年度中，財務部的工作還有很多地方有待改進，財務制度要逐步完善，執行力度要更加強大。
在下一步的工作中，我們要虛心向同行和同事學習工作和管理方面的經驗，借鑒好的工作方法，同時努力學習業務理論知識，擴大獵取知識的范圍，不斷提高自身的業務素質和管理水平，使財務的全面素質再有一個新的提高，以適應公司的發展和需要，可以為領導排憂解難，做到讓領導省心，公司放心。
總之，在這一年的工作中，有成績和喜悅，也有不足之處，但我們會在今后的工作中不斷努力、不斷改進。我確信公司財務部是一個團結、高效的團體，每位成員都能夠獨擋一面，我有信心協同財務部全體人員與安都共同走向輝煌!